Capítulo 1. MARCO GENERAL

1.1. Objetivo general

Desarrollar un estudio técnico financiero que determine la viabilidad de implementar un nuevo modelo de producción y operación de los servicios de la ESE Hospital Universitario del Caribe mediante la ampliación y fortalecimiento de su portafolio de servicios.

1.2. Objetivos específicos

• Evaluar la capacidad instalada actual y estimar la capacidad instalada futura de la ESE

• Determinar la Oferta de Servicios de Alta complejidad futura (nuevo portafolio de servicios)

• Calcular la venta potencial de servicios de la ESE en tres escenarios financieros (pesimista, posible y optimista)

• Estimar los gastos de funcionamiento del nuevo Hospital

• Calcular el tamaño de las inversiones mínimas necesarias para la habilitación y venta de los servicios

• Proyectar los estados financieros de la ESE en tres escenarios

• Estimar las utilidades futuras y proponer porcentajes de participación para la ESE sobre utilidades

• Realizar la Evaluación financiera del proyecto para determinar el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto para una posible negociación con un inversionista.

1.3. Metodología del estudio

Esta segunda versión ajustada del estudio contempló las siguientes fases metodológicas:

Fase uno: Análisis y revisión conjunta del documento técnico inicial por parte del comité técnico de la Institución conformado por los Subgerentes de Servicios, el Área de Calidad y Planeación. En esta fase el equipo de trabajo del Hospital aborda los siguientes criterios:

- El Enfoque metodológico del estudio, y se formulan propuesta participación interna para profundizar en el ajuste del documento de manera que se alinee con el Plan Estratégico de la Institución.

- Proyección de los Servicios de la ESE en el contexto Regional sobre la base de su responsabilidad social y competencias legales definidas en sus estatutos.

- Determinación de la dotación requerida para la ampliación de los servicios hasta el piso 10 de la ESE con el nuevo modelo de hospital

Duración: 1 mes.

Fase dos: Discusión y concertación del plan de trabajo seguir para lograr el Ajuste del Documento inicial en los términos propuestos por el comité técnico del Hospital.

Duración: 10 días

Fase tres: Análisis y concertación de cada uno de los criterios definidos como determinantes para el ajuste del estudio, esta actividad se realiza con sesiones de trabajo entre los consultores y el comité técnico bajo la dirección del Gerente de la Institución, cuya mecánica de trabajo fue la siguiente:

- Proyectar la propuesta de servicios y formular el portafolio de servicios futuro de la institución, acorde a las responsabilidades y competencias de la empresa, las necesidades de la población y el mercado.

- Definición del tamaño de operación de cada uno de los servicios, atendiendo los limitantes de la actual capacidad instalada y la infraestructura física disponible para ampliar la oferta y producción de servicios.

- Calculo de la productividad de la operación del portafolio de servicios futuro, se proyectaron los ingresos por venta de servicios y se redefinen la estructura y tamaño de algunos servicios.

- Calculo de la Dotación y Adecuaciones necesarias para habilitar los servicios futuros propuestos y validados por el comité técnico en el portafolio de servicios 2010.

Fase cuatro: Estimación de los gastos de funcionamiento para la operación del nuevo portafolio de servicios (gastos de personal, suministros y servicios generales)

- Determinación del plan de cargos y costeo de salarios y honorarios

- Determinación de los gastos generales

- Estimación de gastos de funcionamiento

Fase cinco: Estimación de proyecciones financieras en tres escenarios.

- Estimación de venta potencial de servicios

- Estimación de gastos de funcionamiento

- Estimación de costos de producción de servicios

- Proyección de estados financieros

- Determinación técnica de porcentajes de participación sobre utilidades

- Evaluación financiera a través de la TIR y el VNP

Fase seis: Análisis de la información y entrega de informe final.